单位净值每天会变吗

1.基金净值的变动

基金的净值是指每一份基金的价值，也可以理解为每一份基金的市场价值。基金净值每天会发生变动，主要受到以下几个因素的影响：

1.1 基金所持有的标的涨跌幅

基金的净值会根据基金所持有的标的物的涨跌幅来变动。如果基金所持有的标的物上涨，那么基金净值会增加；如果标的物下跌，基金净值会减少。这是基金净值变动的主要因素。

1.2 新成立基金的初始净值

对于新成立的基金，初始的基金净值一般为1元，后续会根据基金所持有标的的涨跌幅来变化。

1.3 分红与赎回

基金的分红和赎回也会对基金净值产生影响。当基金发放分红时，基金净值会减少；而当投资者赎回基金份额时，基金净值也会相应减少。

2. 基金净值的计算

基金净值的计算是根据基金的持仓股票市值、债券市值、基金本身的资金账户等来计算的。具体的计算方法如下：

2.1 基金资产净值

基金资产净值是指基金净值减去基金的负债，计算公式为：基金资产净值 = 基金净值 基金负债。

2.2 基金净资产

基金净资产是指基金所持有的股票、债券、货币等资产的总价值，计算公式为：基金净资产 = 基金资产净值 + 基金负债 + 基金的应付款项。

3. 基金的单位净值和累计净值

基金的单位净值和累计净值是基金的两个重要指标，它们的变动情况反映了基金的收益。

3.1 单位净值

基金的单位净值是指每一份基金的净值，计算公式为：单位净值 = 基金净资产 / 基金份额。单位净值可以用来计算实时的基金收益，并作为买卖基金的参考依据。

3.2 累计净值

基金的累计净值是指基金从成立以来的总收益，计算公式为：累计净值 = 基金净值 / 初始净值。通过累计净值，投资者可以了解基金的整体表现。

4. 基金净值的影响因素

基金净值受到多种因素的影响，包括市场涨跌、基金管理策略、投资者赎回等。以下是几个主要的影响因素：

4.1 市场涨跌

市场涨跌是基金净值变动的主要因素。当市场上的股票、债券等标的物价格上涨时，基金净值会增加；如果市场下跌，基金净值会减少。

4.2 基金管理策略

基金管理的投资策略和操作对基金净值也有一定的影响。不同的基金管理人采用不同的投资策略，会带来不同的收益表现，从而影响基金净值。

4.3 投资者赎回

当投资者赎回基金份额时，基金净值会相应减少。因为基金公司需要将持有的资金返还给投资者，导致基金净值下降。

基金的单位净值每天会根据基金持有的标的涨跌幅等因素而发生变动。投资者可以通过关注基金净值的变化来了解基金的表现，并根据自己的需求进行投资决策。