每日基金金净值查询202007

1.交银国企改革灵活配置混合基金

交银国企改革灵活配置混合基金是一个中高风险的基金，波动幅度较大，适合较积极的投资者。目前该基金处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新。2015年7月3日，该基金成立，代码为519756。

2.嘉实浦安保本净值

嘉实浦安保本基金的最新净值为1.001，上期净值为1。最新净值增长率为0.1，近一周净值增长率为0.1，近一月净值增长率为0.16。累计净值为1.897，累计分红为0.897。最新份额为2.3635，基金代码为070007NV.OF。

3.嘉实超短债净值

嘉实超短债基金的最新净值为1.0028，上期净值为1.0024。最新净值增长率为0.04，近一周净值增长率为0.11，近一月净值增长率为0.24。累计净值为1.0463，累计分红为0.0435。最新份额为3.0955，基金代码为070009NV.OF。

4.华安MSCI***A股指数增强型基金

华安MSCI***A股指数增强型基金的代码为040002。该基金旨在追求与MSCI***A股指数相同或接近的收益。持有该基金可以参与***A股市场的投资。华安MSCI***A股指数增强型基金是一只QDII基金，投资者可以通过购买该基金来分散风险。

5.国联安德盛稳健基金

国联安德盛稳健基金的基金代码为255010。该基金追求长期资本增值和稳定收益，采用灵活的资产配置策略，以降低投资风险。该基金旨在为投资者提供稳健的投资回报。

6.南方稳健成长基金

南方稳健成长基金的基金代码为202001。该基金旨在通过分散投资于不同行业、不同规模和不同阶段的公司股票，为投资者提供长期资本增值。该基金的投资风险相对较低。

7.融通深证100指数基金

融通深证100指数基金的基金代码为161604。该基金旨在追求与深证100指数相同或接近的收益，并通过追踪和复制指数的方法进行投资。融通深证100指数基金是一个 passively managed 的指数基金。

8.上投摩根亚太优势基金

上投摩根亚太优势基金是一只QDII基金，基金代码为未提供。该基金的一日认购金额超过千亿，刷新了此前由上投摩根内需动力基金所创造的纪录。QDII基金是指可以用人民币购买并投资于境外市场的基金。

9.大成基金

大成基金成立于1999年4月12日，注册资本金为2亿元。公司总部设在广东省深圳市。大成基金是***首批获准成立的老十家基金管理公司之一。大成基金的最新净值为17.25。

10.富国天博创新问题混合基金

富国天博创新问题混合基金的基金代码为519035。该基金截止到2020年01月02日的基金单位净值为2.0228元，累计净值为6.1037元。日增长率为1.83%。

11.固定资产净值年平均余额

固定资产净值年平均余额指固定资产报告期内余额的平均数。计算公式为固定资产净值年平均余额 = (年初固定资产净值 + 年末固定资产净值) / 2。

12.无形资产

无形资产是指企业拥有但没有实物形态的资产。无形资产具有一定的价值，并可以为企业带来经济效益。常见的无形资产包括专利、商标、版权等。

13.万家上证180指数基金

万家上证180指数基金的基金代码为519180。该基金最近一次分红的净值为未提供。分红通常会根据基金的收益情况和基金的规定进行，投资者会根据自己持有的基金份额获得相应的分红。

14.基金净值查询

基金净值查询是指投资者通过查询基金公司或相关网站，了解特定基金的最新净值以及其他重要信息。基金净值是指基金资产减去基金负债后的净额，是评估基金业绩的重要指标。