011128基金净值查询今日净值

华安精致生活混合A基金净值查询今日净值

华安精致生活混合A基金今日的净值为1.1409，涨幅为-0.2300%。以下是关于该基金的详细信息：

1. 基金净值

   基金净值是指基金每份资产净值，也可以理解为每份基金的价格。在2023-12-25，华安精致生活混合A基金的单位净值为1.1013。

2. 近期表现

   华安精致生活混合A基金在近一个月的表现为-3.12%的跌幅，近一年的表现为-6.50%的跌幅。近三个月的跌幅为-7.66%，近六个月为-9.33%。

3. 成立来收益率

   华安精致生活混合A基金自成立以来的累计净值为10.13%。

4. 基金类型和风险等级

   华安精致生活混合A基金的类型是混合型-偏股，属于中高风险基金。

5. 基金费率

   华安精致生活混合A基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。

根据以上数据，投资者可以根据自己的风险承受能力和预期收益来决定是否选择投资于华安精致生活混合A基金。