浦银安盛日日丰货币d净值

基金概况

浦银安盛日日丰货币D是由浦银安盛基金管理有限公司于2016年11月07日成立的一只低风险货币型基金。截至最新公告，该基金规模为1254.43亿元，基金经理是曹治国。

基本信息

基金代码：003536

七日年化收益率：+2.02%

成立时间：2016-11-07

管理公司：浦银安盛基金

历史净值

浦银安盛日日丰货币D

截至2022年12月18日，浦银安盛日日丰货币D的单位净值为0.5375万份。

费率

该基金的费率信息暂无。

分红

该基金暂无分红信息。

基金吧

暂无相关信息。

年化收益率

根据历史数据分析，浦银安盛日日丰货币D的年化收益率为2.02%。

历史回报

截至目前，浦银安盛日日丰货币D的历史回报率尚未公布。

基金规模

截至最新数据，浦银安盛日日丰货币D的基金规模为1254.43亿元。

管理公司

浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年08月05日，目前总资产净值为3,327.09亿元。该公司旗下共有122只基金，由25名经理人负责。

公告

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年元旦假期前暂停A类、B类、D类和E类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告。

易天富基金网

易天富基金网提供浦银安盛日日丰货币D(003536)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

宏利货币

宏利货币的单位净值为0.7556，增长率为3.130%。与浦银安盛日日丰货币D相比，宏利货币的涨幅较高。

通过以上数据，我们可以得出以下

1. 浦银安盛日日丰货币D是一只低风险的货币型基金。
2. 该基金的成立时间为2016年11月07日，管理公司为浦银安盛基金。
3. 截至最新公告，该基金规模为1254.43亿元，基金经理为曹治国。
4. 根据历史数据，浦银安盛日日丰货币D的年化收益率为2.02%。
5. 该基金暂未公布分红信息，费率信息也不可得知。
6. 管理公司浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金管理公司，旗下共有122只基金，由25名经理人负责。
7. 关于浦银安盛日日盈货币市场基金的公告显示，于2024年元旦假期前，该基金暂停了部分销售机构的申购、定投及转换转入业务。
8. 浦银安盛日日丰货币D的历史净值为0.5375万份。
9. 与浦银安盛日日丰货币D相比，宏利货币的单位净值增长率较高。

以上是关于浦银安盛日日丰货币D的详细介绍，包括基金概况、基本信息、历史净值、费率、分红、基金吧、年化收益率、历史回报、基金规模、管理公司、公告等相关内容。通过对这些信息的了解，投资者可以更好地评估该基金的投资价值和风险收益特征。