41o003基金净值

41o003基金净值

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1. 基金净值

基金净值是指每一份基金资产减去基金负债后的实际价值，也可以理解为每单位份额对应的价值。

2. 基金净值的计算公式

计算公式：基金净值 = （基金资产净值 基金负债） / 基金总份额

3. 基金净值的影响因素

1. 投资收益：基金投资收益的增加会导致基金净值上涨，反之下降。

2. 基金份额：基金份额数量的变化也会对基金净值产生影响，如果基金份额增加，则基金净值相对下降，反之上升。

3. 分红：基金分红会导致基金净值下降，因为分红将从基金资产中扣除。

4. 管理费用：管理费用的扣除也会对基金净值产生影响，因为管理费用会从基金资产中扣除。

4. 基金净值的意义

1. 反映收益率：基金净值的涨跌可以反映基金的收益率，投资者可以通过观察基金净值的变动来评估基金的盈利能力。

2. 购买和赎回：基金净值是投资者购买和赎回基金时的参考依据，投资者会根据基金净值来决定购买或赎回的时机。

3. 风险评估：基金净值的波动程度也可以帮助投资者评估基金的风险水平，较大的波动意味着较高的风险。

5. 41o003基金净值的具体信息

基金编码：41o003

单位净值：0.8656

近1月涨跌幅：-5.92%

近1年涨跌幅：--

累计净值：0.8656

基金规模：0.00亿元

成立时间：2009-01-23

基金经理：劳杰男

基金评级：暂无评级

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金净值是基金份额对应的实际价值，由投资收益、基金份额、分红和管理费用等因素共同影响。投资者可以通过观察基金净值的变动来评估基金的收益率和风险水平，并根据基金净值决定购买和赎回的时机。