005004天天基金净值

005004是一只交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A的基金代码，该基金由交银施罗德基金管理有限公司管理。该基金的单位净值是1.6839元，较前一天上涨0.19%。近一季度的累计收益率为-3.29%。交银品质升级混合A基金是一只混合型基金，旨在通过投资股票和债券等不同资产类别来实现长期资本增值。

1. 交银品质升级混合A基金的历史净值

交银品质升级混合A基金自成立以来的历史净值波动情况可以反映基金的表现。根据数据，该基金的最新净值为1.6839元，涨幅为-0.1600%。近一周的累计收益率为1.17%，而近一季度的累计收益率为-3.29%。这些数据对于投资者来说是非常重要的参考指标，可以帮助他们评估基金的业绩表现。

2. 持有白酒的混合型基金推荐

交银品质升级混合A基金是一种混合型基金，投资于股票和债券等不同资产类别。而对于持有白酒的混合型基金，规模都比较大，比如易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合、交银品质升级混合、易方达消费行业股票等。这些基金在白酒板块有着较大的仓位，因此值得投资者关注。

3. 交银品质升级混合A基金的费率

对于投资者来说，基金的费率也是一个重要的考虑因素。交银品质升级混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。其管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。这些费率将直接从基金资产中每日扣除。

交银品质升级混合A基金是一只具有较长历史的混合型基金，其净值的波动情况可以反映基金的表现。在选择基金时，投资者可参考基金的历史净值、累计收益率等指标，同时也要考虑基金的费率情况。