qdii净值在估值日后几日披露

qdii净值在估值日后几日披露

qdii基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露。

特殊披露要求

1. 境外投资顾问和境外资产托管人信息

在定期报告中，QDII基金需要披露境外投资顾问和境外资产托管人的信息。这些信息是基金投资者了解基金运作情况和风险管理能力的重要参考。投资者需要关注基金的境外资产托管人是否有良好的声誉和专业能力，以及境外投资顾问的业绩和投资能力。

2. 境外证券投资信息

在定期报告中，QDII基金还需要披露其境外证券投资的信息。这些信息包括基金投资的境外证券种类、数量、市值等。投资者通过这些信息可以了解到基金的投资组合情况，进一步评估基金的风险和收益。

3. 外币交易及外币折算相关的信息

定期报告中，QDII基金还需要披露与外币交易和外币折算相关的信息。由于QDII基金是投资境外资产的基金，其投资和交易往往涉及到外币。基金需要向投资者披露外币交易的规模、频率、交易成本等信息，并且需要披露外币折算的汇率及相关风险。

临时公告中的特殊披露要求

在临时公告中，QDII基金还有一些特殊的披露要求。这些要求通常与基金的运作、投资策略或者市场情况有关。例如，基金管理人可能会在临时公告中披露基金的投资策略调整或者基金风险提示等信息。

净值披露的时限

根据相关规定，QDII基金的净值应当在估值日后2个工作日内披露。这意味着投资者在估值日后的第3个工作日或者第4个工作日就可以获取到基金的最新净值。需要注意的是，QDII基金的净值公布通常会比其他基金慢一天。

通常情况下，如果在当日15:00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额；如果在15:00之后购买QDII基金，则按照下一个工作日的净值计算份额。

QDII基金的净值一般在估值日后1-2个工作日内披露。投资者可以通过定期报告和临时公告中的披露信息了解基金的运作情况、投资组合和风险管理等重要信息。