1. 基金交易日和交易时间
基金交易日一般是周一到周五,而且不包括周末和节假日。每天的交易时间以15:00为界,在此之前申购或卖出基金。
2. 基金申购和赎回
基金的申购是指投资者向基金公司购买基金份额,而赎回则是将持有的基金份额卖给基金公司。申购和赎回的交易金额是以当天的基金净值为准。
3. 基金的净值
基金的净值是指每份基金资产对应的市值。基金净值的计算通常是在基金交易日的闭市后进行,然后在下一个交易日公布。
4. 基金申购和赎回的价格以及确认时间
基金申购和赎回的价格都是以基金交易日的净值为准。具体规定如下:
4.1 如果在交易日的15:00之前申购或赎回基金,价格以当天的基金净值确定。
4.2 如果在交易日的15:00之后申购或赎回基金,价格以下一个交易日的净值为准。
5. 基金赎回的到账时间
基金赎回的到账时间一般为基金交易日之后的第三个交易日。这是因为基金赎回需要时间来确认份额和计算净值。
6. 基金卖出价格的确定
基金卖出价格是以确认赎回当天的基金净值为准。具体规定如下:
6.1 如果在交易日的15:00之前赎回基金,价格以当天的基金净值确定。
6.2 如果在交易日的15:00之后赎回基金,价格以下一个交易日的净值为准。
卖基金时的价格以实时成交价格为准。如果是场内基金,价格会随着二级市场的波动而变动;如果是场外基金,价格以净值为价格进行交易。基金的申购和赎回都是以基金交易日的净值为准,具体的确认时间和到账时间会有一定的延迟。
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