900099今天净值

中信证券红利价值B(900099)基金是一只具有一定投资风险的股票型基金。根据最新数据显示，该基金今天的净值为1.2813，涨幅为-0.2200%。近一季度的累计收益率为-8.06%。现在我们来详细介绍一下该基金。

1. 基金净值查询

根据查询结果，该基金今天的净值为1.2813，涨幅为-0.2200%。近一周的累计收益率为1.62%。该基金的基金净值表提供了更详细的相关信息。

2. 基金历史表现

根据历史数据，该基金近一月的累计收益率为-2.33%，近三月的累计收益率为-8.37%，近六月的累计收益率为-13.95%，近一年的累计收益率为-15.83%。基金规模为37.77亿元，成立时间为2019-10-22。基金经理为刘琦，目前暂无评级。

3. 基金资产配置

根据最新公示的资产配置，该基金主要持仓集中在茅台股票，该股票近期涨幅较大，对基金的收益贡献较大。基金的资产配置对投资者的决策具有重要的参考价值。

4. 基金费率

该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年的0.60%，托管费率为每年的0.25%，销售服务费率为每年的0.00%。这些费率会从基金资产中每日计提。

中信证券红利价值B(900099)基金今天净值为1.2813，涨幅为-0.2200%。近期的表现相对不佳，投资者需谨慎考虑。该基金的资产配置对投资者的决策有重要参考价值，同时投资者还需要关注基金的费率情况，以确保收益最大化。