519195历史净值 519005 历史净值

小编将介绍"519195历史净值"和"519005历史净值"相关内容，结合分析进行详细探讨。

1. 519195历史净值

519195是指前海开源尊享货币A股票型基金，成立于2019年09月23日，单位净值为12.13，累计净值为24.61。

华夏中证浙江国资创新发展ETF占净值比例为0.13%，交银先锋混合A、银河转型混合A和汇添富优势精选混合占比各为0.5%。

诺安混合（320007）投资于有良好成长性的企业，并考虑了企业成长能力的可持续性。

2. 519005历史净值

519005是指银华日利A股票型基金，该基金资产净值为100.93。

精选混合放式基金是万家品质契约型开放，总基金资产为8,915,391.39万元，累计净值为27,216,906.84，占比为6.52%。

工银瑞信消费交通股息表现积极，推动了单位净值及累计净值的增长。

通过以上信息可以看出，519195和519005基金在不同时间点的净值情况，以及下属基金资产情况和投资策略，为投资者提供了一些参考。