基金查询每日基金净值100029 基金每日净值查询,310358

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1.1 基金代码：1004473

基金名称：前海开源尊享货币A

投资类型：股票型

单位净值：121.35

累计净值：124.61

基金资产净值(万元)：164.35

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

公告日期：2019-09-23

2.1 基金代码：2511880

基金名称：银华日利A

投资类型：股票型

单位净值：100.93

累计净值：...

#3天前凤凰网基金频道内容涵盖大基金范畴...

3.1 基金代码：310358

单位净值：0.7403

累计净值：2.0722

开放申赎：177519017

公告日期：...

今天基金净值为2.9038...

4.1 基金代码：070013

基金名称：嘉实服务基金

基金类型：混合型

发行日期：...

嘉实精选...

5.1 工银系列

工银精选平衡混合...

工银保本2号混合发起...

工银新财富灵活配置混合...

工银绝对预期年化预期收益混合发起A...

6.1 基金代码：2008010

基金名称：***

投资风格：指数型

类型：上市型

申购费率上限：1.5%

赎回费率上限：0.5%

状态：打...

通过以上详细介绍了不同基金的基本信息、净值情况、公告日期等内容，为投资者提供了相关参考信息。希望以上内容能帮助你更好地了解基金市场。