嘉实海外净值净值 嘉实海外qdii净值

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嘉实基金集团

嘉实基金集团成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。嘉实基金旗下拥有公募基金、养老金业务、专户管理、海外投资等多项业务，为客户提供专业高效的理财福基金理财服务。

嘉实海外基金070012

嘉实海外基金070012是一只QDII-混合偏股基金，规模为15.14亿元。该基金成立于2007-10-12，基金经理为胡宇飞。截至最近数据显示，该基金的累计净值为0.5800。

最新净值及业绩

最新消息显示，嘉实海外基金070012最新净值为0.6610，涨幅为0.4600%。近一季累计收益率为-15.38%，业绩表现令人满意。

计算方法

计算基金的预期收益通常使用以下公式：基金预期收益=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用；基金份额=(申购金额-申购金额×申购费率)÷当日净值。

近期波动

截至最近数据，嘉实海外基金070012的净值为0.9040，显示出相对良好的走势。尽管波动存在，但整体表现仍值得关注。

QDII基金表现

根据最新数据，多只QDII基金的净值都在1元面值以下，且上周的跌幅大多集中在2%以下。嘉实海外QDII净值为0.643元，显示出较为平稳的态势。

合规要求

根据相关规定，持有同一机构发行的证券市值不得超过基金净值的10%。嘉实海外基金必须遵守相关的投资限制，以确保合规运作。

主投港股

作为国内首只主投港股的股票类QDII基金，嘉实海外在新兴市场中具有一定的先发优势。投资者可关注该基金的后续表现。