121008基金今天价格121005 基金121001今日净值

国投瑞银成长优选121008基金今天价格121005 基金121001今日净值

1.1 成立时间及基金类型

国投瑞银成长优选是国投瑞银基金旗下基金,成立于2008-01-10,为股票型证券投资基金。

1.2 最新净值及基金资产规模

该基金最新净值为0.5243，最近季报披露基金资产为4.15亿元。

2.1 基金净值的概念

基金单位净值是指每一基金份额的持有人所持有的这一份额在特定日期属于其本人的权益。它是基金计算其资产净值时所使用的关键指标。

2.2 基金单位净值计算方法

基金单位净值 = 基金总净资产 / 基金总份额。

2.3 基金单位净值更新频率

基金单位净值每个交易日只会更新一次，更新时间一般在下午三点收盘之后。

3.1 基金当年收益分配顺序

基金当年收益应先弥补上一年度亏***后，才可进行当年收益分配。

3.2 基金收益分配限制

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，且每一基金份额享有同等分配权。

3.3 法律法规和监管机关规定

基金的收益分配还受到法律法规或监管机关另行规定的约束，要遵守相关规定。

4.1 国投瑞银成长优选121008基金详情

该基金是混合型基金，规模较大，投资于股票型证券，具有一定风险和收益。

4.2 基金名称代码及类型

国投瑞银成长优选121008基金对应的代码为：121008，属于股票型证券投资基金。

4.3 其他相关基金

国投景气、国投核心、国投创新、国投灵活配置A等基金也值得关注。

通过以上内容的提取和汇总，可以更好地了解国投瑞银成长优选121008基金的基本情况、净值计算方法及收益分配规则，为投资者提供参考和指导。