150172基金净值查询 150107基金净值查询

今日申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金150172和易方达中小板指数分级进取基金150107的基金净值查询结果如下：

1. 150172基金净值查询

今日基金净值： 1.0666

累计净值： 2.2436

最新净值公布日期： 2020-12-31

上个交易日净值： 0.9890

累计净值： 2.1660

净值增幅： 7.85%

2. 150107基金净值查询

今日基金净值： 0.7122

累计净值： 2.1602

最新净值公布日期： 2019-09-18

上个交易日净值： 0.7036

累计净值： 2.1516

净值增幅： 1.22%

3. 瑞和基金净值情况

最新净值： 1.2722

累计净值： 1.6722

净值增长率： -1.46%

4. 001186基金净值

基金净值： 1.2390元

001186基金是由共同基金拥有的资产，每个营业日根据市场收盘价计算出总资产价值，扣除各类成本及费用后得出。

以上是今日150172基金净值、150107基金净值查询结果以及其他瑞和基金、001186基金的相关情况。