基金当日净值几点确定 基金当日净值是几点

基金当日净值几点确定 基金当日净值是几点

1.1 2022年03月21日14:34

2016年7月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,持有时间为5个月,赎回当日基金份额净值为1.00元,则其赎回手续费和可得到的赎回金额分别为49.75元和9950.25元。

1.2 2023年12月15日

基金净值每个交易日晚上19:30以后更新，根据每个基金公司不同而不同，通常为基金公司更新净值后半小时内。

2.1 晚上8:00以后

基金每天净值一般要到晚上的8:00以后才能查看。下午3:00后是估值时间，当天的净值在晚上7:00-10:00之间确定。

2.2 交易时间

基金的交易时间与股票相似，即交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。下午三点之后，基金不会继续涨跌，而场外净值会根据购买基金时的价格变动。

2.3 QDII基金净值公布时间

QDII基金的净值公布时间比一般基金晚一天，股份确认时间为T+2，即本月1号的净值会在2号公布，份额到3号才能确认。

3.1 计算公式

基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除当日各类成本计算得出。

通过以上内容，可以清楚了解基金当日净值的确定时间和计算方式，及时查看净值有助于投资者进行合理决策。希望以上信息对您有所帮助。