590002基金2007年净值查询 570001基金历史净值

2009-02-25公布净值:0.6326元前一日净值:0.6300元增长率(较前一日涨跌幅):0.41%投资风格:平衡型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎基金经理:魏立波基金管理人:东吴基金管理有限公司基金...

1. 570001基金概况

诺德价值优势是诺德基金旗下基金,基金全称为诺德价值优势股票型证券投资基金。570001基金成立于2007-04-19,最新净值为2.2986元，最近季报披露基金资产为26.80亿元元。

2. 基金指标详情

2013-08-13单位净值为0.8216元，累计净值0.8216元，基金类型为契约型开放式，投资风格为收入型(价值型)，交易代码为570001，申购费率上限1.5%，赎回费率上限0.5%。

3. 当前市场行情

最新行情数据显示，纽约原油价格为92.98美元，较上一日持平；纽约黄金价格为1454.68美元，人民币兑美元汇率为6.12，美元指数为82.78。股指方面，上证指数下跌2.56%，深证成指下跌1.68%，恒生指数下跌0.09%。

4. 2016年12月29日基金表现

诺德价值优势混合基金(570001)在2015年9月30日的单位净值为1.1892元，这是国庆节假日且证券市场休市，因此基金净值不更新。需要等到晚上才会更新最新的基金净值。

5. 基金相关指数和数据

基金代码简称为003003华夏现金增利货币A/E。该基金由基金经理曲波管理，基金公司为华夏基金，3年期评级为。该基金的单位净值最近日期为------0.49，日增长率为2.14%，近1年涨幅为4.86%，近3年涨幅为7.32%，手续费为---，操作为3年评级较上期。

6. 债券基金表现

民生平稳增利A债券基金涨幅为3.36%，在2014年第一季度主动管理型股票基金业绩报告中表现抢眼。兴全轻资产基金以26.27%的收益率，夺得主动管理型股票基金业绩冠军。

7. 2008年7月25日数据

根据2008-7月25日计算截止日数据显示，具体基金相关指标需要进一步查询和分析。