040001天天基金网净值查询 040005基金今天净值天天基金

040001天天基金网净值查询 040005基金今天净值天天基金

1.1 040001 先锋量化优选混合A

单位净值：1.2612

累计净值：58.9465

开放：是

费率：0.15%

日增长率：-1.88%

1.2 040005 华夏大盘精选混合A

单位净值：11.2910

累计净值：18.4470

开放：是

费率：0.15%

日增长率：-2.32%

2.1 华安中证全指软件开发ETF

代码：561010

类型：指数型-股票

日期：02-08

单位净值：0.7600

累计净值：0.7600

日增长率：4.97%

折价率：--

规模：3.44亿元

基金经理：苏卿云

华安创新040001今日净值查询余额需要等到19:00左右才可以查询。基金净值查询方法包括在基金公司网站查询、代销基金机构查询和代销机构查询。

还原后份额累计净值的计算公式为：还原后份额累计净值 = (基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额) × 基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额。

4.1 040004 华安宝利配置净值

单位净值：1.0951

累计净值：1.0890

日增长率：0.55%

4.2 040005 华安宏利净值

单位净值：2.9282

累计净值：2.8972

日增长率：1.06%

4.3 040006 华安国际配置净值

单位净值：1.0230

累计净值：1.0160

日增长率：0.69%

通过以上净值查询信息，投资者可以更全面地了解不同基金的表现和变化趋势，从而做出更明智的投资决策。在选择基金投资时，除了关注基金的净值情况，还需考虑其类型、费率和规模等因素，以实现投资组合的多样化和风险分散。希望小编为投资者提供有益的参考信息，帮助他们在基金投资中取得更好的收益。