每日基金净值查询110011 每日基金净值查询基金速查网

1.易方达中小盘(110011)基金净值查询

易方达中小盘110011基金今天净值围5.3506，基金涨幅为-0.3000%。

易方达中小盘110011基金仅一季累计收益率为-9.84%。

2.1今日净值

2.2近一季收益率

3.中银稳健双利债券型基金招募说明书

中银基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2012年1周6日发布，详细介绍基金的募集申请流程。

4.1基金管理人

4.2基金托管人

4.3重要提示

5.长城品牌基金今日净值

最新单位净值为2.2609，最新累计净值为2.4239。

基金历史、基金管理人的运作。

6.1基金公司网站查询

6.2***基金网查询

7.单位基金资产净值计算公式

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数，其中总资产包括基金所有资产，总负债指基金负债。