浦银价值基金净值分红公告

浦银价值基金净值分红公告

浦银安盛价值成长混合A基金519110今天基金净值为1.0138,累计净值为1.9068,最新净值公布日期为2023-12-21。519110浦银安盛价值成长混合A基金上个交易日净值为1.0138,累计...

1. 浦银安盛价值成长混合A基金的基本信息

浦银安盛价值成长混合A基金519110是一只以价值投资为核心策略的成长型基金。该基金的最新净值为1.0138，累计净值为1.9068，公布日期为2023-12-21。基金的净值在过去的交易日中一直维持稳定，显示了基金的稳健表现。

2. 浦银安盛价值成长混合A基金的分红情况

浦银安盛价值成长混合A基金自成立以来已经进行了7次分红，累计分红金额占最近报告期基金规模的比例为9.21%。分红次数的多少以及分红金额的比例可以反映基金经理对基金的管理水平以及基金的盈利能力。

3. 浦银安盛价值成长混合A基金的购买渠道

购买浦银安盛价值成长混合A基金的投资者可以选择基金买卖网作为购买渠道。基金买卖网提供了一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等相关信息，方便投资者进行基金选择和管理。

4. 浦银价值基金的近期表现

浦银价值基金519110最近一季的累计收益率为-5.11%。基金的收益率可以通过基金的净值表进行查询，帮助投资者评估基金的投资价值。

5. 浦银安盛价值成长混合A基金的分红次数和比例

根据基金合同的约定，浦银安盛价值成长混合A基金每年最多可以进行6次收益分配，全年分配比例不能低于单位基金份额的3.50元。目前，基金已经完成了本年度的第1次分红，下一次分红时间待定。

6. 浦银安盛价值成长混合A基金下属分级基金的相关信息

浦银安盛红利精选混合A和浦银安盛红利精选混合C是浦银安盛价值成长混合A基金的下属分级基金，它们的交易代码分别为A类和C类。这两只基金也是以价值投资为核心策略的混合型基金，投资者可以根据自己的风险偏好选择相应的基金进行投资。

7. 浦银安盛价值成长混合A基金的历史净值走势查询

易天富基金网和爱基金网提供浦银安盛价值成长混合A基金的历史净值查询服务。投资者可以通过这些平台查看基金的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等相关信息，帮助投资者了解基金的发展情况和表现。

8. 公告基金007067的分红情况

基金007067的净值涨幅为0.93%，累计净值为1.0360元。该基金从成立以来还没有进行过分红，分红金额为0亿元。该基金目前处于开放申购状态，投资者可以根据自己的需求选择购买。

通过以上内容的介绍，我们可以了解到浦银安盛价值成长混合A基金的基本情况、分红情况、购买渠道、近期表现、分红次数和比例、下属分级基金、历史净值走势以及相关公告基金的情况。这些信息对于投资者进行基金选择和管理都具有一定的参考价值。