基金除权日什么意思

基金除权日的意思以及详细介绍

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。

1. 除权日和派息日的

除权日是指基金中的每一个份额净值都根据分红比例进行相应调整的日子。派息日则是指基金分红后投资人获得红利支付的日子。

2. 除权日的计算公式和意义

除权参考价计算公式为：（股权登记日收盘价+配股价×配股率-派息率）/（1+送股率+配股率）。送股相当于配股价，该公式用于计算除权后的股票价格。

3. 权益登记日的含义和作用

权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需定出某天，界定哪些基金持有人可以参与分红。在权益登记日之前购买基金的投资者，将可以享受分红权益。

4. 基金除权对投资者的影响

基金除权日意味着基金份额净值将进行调整，净值会相应下降。投资者持有的基金份额数量不变，但总投资金额会因净值下降而减少。除权后的基金份额价值不变，但投资者总资产会随之下降。

5. 基金除权日与股票除权除息日的区别

基金的除权是基金公司分红后，其基金净值作出相应向下的调整。与股票的除权除息日不同，基金的除权是基于基金份额净值的调整，而股票的除权除息日是基于股票价格的调整。

基金除权日是指基金份额净值按照分红比例进行调整的日子。投资者在基金除权日之后，持有的基金份额净值将下降，从而导致总资产减少。与股票除权除息日相比，基金除权日是基于基金净值的调整，而股票除权除息日是基于股票价格的调整。