国投资源基金净值查询

1.

国投资源基金（161217）是一只指数型-股票基金，由国投瑞银基金管理人成立于2011年07月21日，总规模约为2.38亿元（截至2023年09月30日）。该基金的基金经理是殷瑞飞。

2. 基金净值查询

2.1 累计净值查询

该基金的累计净值为1.2060（截至最新数据），近6月净值下跌1.55%，总体累计收益率为20.60%。

2.2 近期净值变动

基金的最新净值为1.1890，涨幅为1.0200%。近一季的累计收益率为-6.30%。详情可查看国投资源基金的净值表。

2.3 单位净值查询

基金的单位净值为1.2090元，涨跌幅为-0.08%。近3月的涨幅为-2.11%，近1年的涨幅为-3.20%，近3年的涨幅为29.30%。数据日期为2024年1月15日。

2.4 近期涨跌幅

基金的近1月涨幅为4.68%，近3月涨幅为-2.11%，近6月涨幅为-5.40%，近1年涨幅为-3.59%。基金规模为2.38亿元。基金经理为殷瑞飞。

2.5 资讯公告和同类基金数据

基金买卖网提供了国投资源基金的相关信息，包括一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等内容。

3. 基金档案和评级

基金的成立日为2011年07月21日，累计单位净值为1.2090元。最新规模约为2.38亿元。基金评级暂无评级。管理人为国投瑞银基金。

4. 资产组合和持仓股

九方智投提供了国投资源基金的资产组合、行业配置、持仓股和类型风格等相关信息。

5. 历史净值数据

以下是部分的历史净值数据：

2023-11-08：1.1710元

2023-11-07：1.1860元

2023-11-06：1.2090元

2023-11-03：1.2090元

以上是关于国投资源基金净值查询的相关信息，包括累计净值、近期净值变动、单位净值、近期涨跌幅、资讯公告和同类基金数据、基金档案和评级、资产组合和持仓股以及历史净值数据。