基金净值当天

1. 基金净值的概念

基金净值是指基金公司根据基金资产的变动而计算出的基金的实际价值。投资者在购买基金时，可以以基金净值作为参考价格。基金净值一般每日更新，但更新时间一般在当天晚上22:00之后。有些基金可能会提前公布当日基金净值。

2. 基金净值的计算方式

基金净值是由基金公司进行计算的。在收市后，基金公司会收到交易所和登记结算机构发送的数据，然后进行内部筛选计算，统计出基金经理当天的投资情况，并报给基金托管人进行复核和监管机构审查。

3. 基金净值的交易时间

开放式基金的净值在每个交易日更新。对于投资者在交易日下午3点前申购的，按照当天收盘时的净值计算。而对于在下午3点后申购的，按照次一交易日的净值进行份额确认。基金实行T+1交易制度，即在交易日当天购买的基金份额，在次一交易日生效。

4. 基金净值的注意事项

投资者在购买基金时需要注意以下几点：

a) 投资者应该关注基金的净值以及历史表现，选择具有良好业绩的基金。

b) 基金净值并非固定不变，而是会随着基金资产的变动而变动。投资者需要定期关注基金净值的变动。

c) 基金净值只是基金的实际价值，并不能直接反映基金的收益情况。投资者应该关注基金的收益率等指标，综合考虑基金的风险收益特征。

d) 基金净值的计算和公布是由基金公司负责的，投资者可以通过基金公司的官方网站或基金销售机构获取基金净值信息。

5. 基金净值的影响因素

基金净值的变动受到多个因素的影响：

a) 市场行情：基金净值通常会受到股票、债券等投资标的价格的波动影响。

b) 基金资产配置：基金经理的资产配置决策会影响基金的投资收益。

c) 基金费用：基金管理费、托管费等费用的扣除会降低基金的净值。

d) 基金分红：基金分红会对基金净值产生影响。

6. 例子：国联安小盘精选混合基金257010

国联安小盘精选混合基金257010的最新净值为0.9110，累计净值为4.1610，最新净值公布日期为2023-12-29。上个交易日的净值为0.9050，累计净值为...

基金净值是投资者在购买基金时的重要参考指标。投资者应该关注基金的净值变动情况，并根据自身的风险偏好和投资目标选择合适的基金。投资者还应该关注基金的历史表现、费用水平、分红政策等因素，综合考虑基金的风险收益特征。