011223基金净值

011223基金净值

最新的单位净值为0.8123，较前一日下降了1.23%。根据近期表现来看，该基金在近1月的表现下降了12.81%，近1年下降了27.83%，而近3月、近6月和成立来累计净值分别下降了15.10%、22.22%和18.77%。该基金是一种混合型-偏股基金，属于中高风险类别。下面将对该基金的净值相关内容进行详细介绍。

1. 单位净值和累计净值

单位净值表示每个基金的每一份所对应的净值，可以通过每日的基金收盘价和基金份额计算得出。累计净值是该基金从成立至今的累计收益率。对于011223基金来说，单位净值为0.8123，累计净值也为0.8123。

2. 近期表现

近期表现是指基金在最近一段时间内的收益情况。根据提供的数据，近1月的收益率为-12.81%，近3月为-15.10%，近6月为-22.22%，近1年为-27.83%。可以看出，该基金的表现并不理想，处于下跌状态。

3. 基金规模和成立时间

基金规模是指该基金管理的总资产规模，据称为5.20亿元。成立时间指的是基金正式设立的日期，对于011223基金来说，成立日期为2021-01-22。

4. 基金经理和评级

基金经理是负责管理该基金投资组合的人员，根据提供的信息，该基金的基金经理是李博。基金评级是一种评估基金质量的指标，但是对于该基金，暂时没有提供评级信息。

5. 基金费率

基金费率是投资者在购买和持有基金时需要支付的费用，包括管理费率、托管费率和销售服务费率。对于011223基金来说，管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.80%（每年）。

6. 资产组合和持仓股

资产组合是指基金投资的资产种类和比例。针对该基金，没有提供具体的资产组合信息。持仓股是指基金所持有的股票，但是小编提供的数据中没有包含该基金的持仓股信息。

7. 行业配置和类型风格

行业配置是指基金在投资中对不同行业的分配比例。类型风格是对基金的投资策略进行分类的指标。对于该基金，没有提供具体的行业配置和类型风格信息。

011223基金净值表现不佳，近期下跌幅度较大。投资者在考虑购买该基金时需要注意基金规模、成立时间、基金经理、费率等因素，并及时关注基金的相关信息更新。