qdii基金赎回以哪天净值算

qdii基金赎回以哪天净值算

投资者在赎回QDII基金时，需要知道以哪一天的净值进行计算。以下是详细的

1. 基金净值公布

一般基金净值是在第二天才进行公布的，例如8月18日公布的是8月17日的基金净值。这是因为基金的兑换和结算时间需要一定的处理时间。

2. QDII净值公布

由于海外交易市场和A股市场的交易时间不同，所以QDII基金的净值公布一般是T+2日，即交易日后的两个工作日。

3. 赎回QDII基金的净值计算

C截止时间是15:00，投资者在15:00之前赎回QDII基金，则按照当天交易日的净值计算。如果是在15:00之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算。

4. 投资者申购QDII基金的净值计算

基金申购一般是T+1个交易日确认，T+2个交易日可以查询份额。所以申购QDII基金时，一般是按照前一天的净值进行计算。

5. QDII基金净值披露

QDII基金在放开申购和赎回之前，一般每周至少披露一次资产净值和份额净值。放开申购和赎回后，每个开放日都会披露份额净值和份额累计净值。

qdii基金赎回以当天或下一个交易日的净值进行计算，而申购基金一般以前一天的净值进行计算。