001631属于什么基金

2024-06-18 10:32:22 59 0

天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)是一只指数型、ETF、股票型基金,成立于2015年7月29日,基金规模为4.91亿份,由基金经理沙川管理。该基金的投资方向是食品饮料行业,旨在跟踪中证食品饮料指数,通过投资食品饮料行业相关个股,获得收益。

1. 基金的净值和涨幅

天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金的今日净值为2.5445,涨幅为-0.0800%。近一季该基金的累计收益率为-6.87%。净值表明基金每一份的价值,涨幅表示基金价值的相对变化。

2. 基金公司和基金规模

天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金由天弘基金管理,基金规模为12.50亿元。基金公司是负责管理基金资产的机构,基金规模表示基金管理的资产总额。

3. 持仓明细

该基金的持仓明细显示,主要持有的股票包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份和山西汾酒。持仓明细反映了基金投资组合中各个股票的占比和变化情况。

4. 分红配送

该基金的分红配送信息显示,最近一次分红日期为06-25,每份派现金为0.0781元。分红配送表示基金公司根据基金的盈利情况,向投资者派发收益。

5. 基金公告和运作情况

基金公告包括发行运作、人事调整等信息,反映基金的运营情况和相关动态。

6. 基金档案信息

从天天基金网可以获取天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)的最新基金档案信息,包括基金的基本信息、投资策略、管理团队等。

7. 持股比例变化

基金持股比例变化显示了基金在不同时期持有的股票占比的变化情况。贵州茅台、五粮液、泸州老窖和伊利股份的持股比例有所变化。

8. 食品饮料行业指数和跟踪基金

在细分行业中,如白酒、食品饮料,都有自己的行业指数和相应的跟踪基金。例如,招商中证白酒指数(161725)跟踪中证白酒指数,而天弘中证食品饮料指数A(001631)跟踪中证食品饮料指数。这些指数和基金可以用于投资该行业的股票。

通过上述内容,我们可以了解到天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)是一只指数型、ETF、股票型基金,旨在跟踪中证食品饮料指数。基金主要投资于食品饮料行业,持仓包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份等。基金的净值和涨幅反映了基金的价值变化和收益情况,基金公司和规模反映了基金的管理情况和资产规模。分红配送、基金公告和运作情况、持股比例变化等信息可以帮助投资者了解基金的盈利情况和运作动态。还介绍了食品饮料行业指数和跟踪基金,供投资者参考选择。

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