121003累计净值

当前文章问题是“121003累计净值”，我们将结合提供的相关信息和分析，为您详细介绍国投瑞银核心企业股票基金（121003）的累计净值。下面是文章的拆解内容：

1. 发行日期和规模

121003国投瑞银核心企业股票基金于2006年03月16日发行，成立日期为2006年04月19日，基金规模为26.587亿份。

2. 历史净值走势

根据最新数据，截至2023年12月15日，该基金最新的净值为0.7602元，累计净值为2.8065元。以下是近期净值的历史走势：

3. 业绩表现和收益率

该基金的累计净值表现较为稳定，截至2021年6月30日，累计净值为8121元。近一年的收益率为414%。

4. 基金费率和状态

121003国投瑞银核心企业股票基金的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%。最高认购费率为1.200%，最低认购金额为100.00元。该基金目前处于开放申购和开放赎回状态。

5. 基金概况和特点

国投瑞银核心企业股票基金是一只高风险、波动幅度较大的基金，适合较激进的投资者。该基金以股票投资为主要策略，由***嘉实基金旗下的303嘉实基金管理。基金的发行日期可以追溯到2006年，成立以来取得了稳定的业绩表现。

以上就是关于国投瑞银核心企业股票基金（121003）累计净值的相关内容和介绍。根据最近净值走势和基金经理的表现，投资者可以评估基金的投资价值和风险。请注意，投资有风险，投资者应根据自身风险承受能力和投资目标慎重考虑。