501209基金净值查询表最新

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值查询表最新

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)是一只受到广大投资者追捧的基金产品，今天我们就来了解一下其最新的基金净值查询表。

*1. 基金净值查询表**

最新的基金净值查询表显示，银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金今天的净值为0.7343，基金涨幅为-0.0800%。近一月基金累计收益率为-0.85%。

*2. 基金净值走势图**

2.1 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值走势图

根据基金净值走势图，我们可以清晰地看到银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金的单位净值和累计净值的变动情况。单位净值从4.1164上升至4.0819，累计净值从5.2554上升至5.2209，涨幅分别为-0.0345和-0.84%。

*3. 基金收益表**

3.1 近一月累计收益率为-0.85%

根据查询表显示，银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金近一月的累计收益率为-0.85%。这意味着在最近一个月的投资中，该基金的收益率表现不佳。

*4. 基金持股明细**

4.1 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)主要持有股票

根据查询表的基金持股明细部分，我们可以看到银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金主要持有的股票是哪些。这些持股可以为投资者提供投资参考，帮助他们了解基金的投资方向。

*5. 基金费用分析**

5.1 开放费用为0.15%

查询表显示，银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金的开放费用为0.15%。这意味着投资者在购买该基金时需要支付相应的开放费用。

*6. 信息查询**

6.1 按条件查询基金资产信息

用户可以通过输入查询关键字和查询条件，根据资产编号、类别、状态、供应商等进行信息检索。系统将列出符合条件的资产信息，为用户提供更加精确的查询结果。

*7. 数据核对与共享**

7.1 核对系统生成的资产数据

在使用中专学校固定资产管理系统后，最后需要核对系统生成的资产原值、净值等数据是否与财务部门的资产明细账完全一致。只有账目相符，才能保证数据的准确性和可靠性。

通过银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值查询表最新数据的分析，我们可以了解到该基金当前的净值、涨幅以及近期累计收益率等信息，并且通过基金净值走势图可以清晰地观察到其单位净值和累计净值的变动情况。我们还可以了解到该基金的持股情况、费用分析等重要信息，为投资者提供参考。通过资产信息检索和数据核对与共享，可以确保基金数据的准确性和可靠性。