003412今日净值 003634今日净值

基金净值动态分析

在投资市场中，基金的净值变化是投资者关注的焦点。以下我们将对003412和003634两只基金的最新净值进行分析，帮助投资者及时了解市场动态。

1.易方达富惠纯债债券A(003214)净值分析

单位净值及涨跌幅

单位净值：2.3541元 涨跌幅：0.04%

近期涨幅情况

-近3月涨幅：-3.53%

近1年涨幅：8.79%

近3年涨幅：-2.90%

其他重要信息

-数据日期：2025-1-17

成立日期：待补充

累计单位净值：2.3541元

最新规模：3.63亿元

累计分红：0元

管理人：创金合信基金

基金经理：李游黄超

2.鑫元得利(003041)净值分析

单位净值及累计净值

单位净值：1.8560元 累计净值：[01-17]1.8560元

近期涨幅情况

-近1月涨幅：-2.12%

近3月涨幅：0.72%

近6月涨幅：7.05%

近1年涨幅：16.96%

其他重要信息

-基金规模：4.53亿元

成立时间：2017-02-09

基金经理：李婷婷

基金评级：暂无评级

管理人：宏利基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

3.鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)净值分析

最新净值及涨幅情况

最新净值：1.0918元 增长：0.49%

近期收益率及排名

-近1个月收益率：2.63%，同类排名78/1729

近3个月收益率：-0.70%，同类排名1137/1720

今年来收益率：1.43%，同类排名137/1733

其他重要信息

-股票持仓前十占比合计：45.05%

4.鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)净值分析

最新净值及涨幅情况

最新净值：1.2778元 增长：0.23%

近期收益率及排名

-近1个月收益率：0.01%，同类排名239/869

近6个月收益率：2.61%，同类排名510/858

今年来收益率：-0.37%，同类排名415/871

其他重要信息

-股票持仓前十占比合计：12.48%

5.中加丰盈一年定开债(003428)净值分析

单位净值及涨跌幅

单位净值：1.4827元 涨跌幅：0.53%

近期涨幅情况

-近3月涨幅：8.31%

近1年涨幅：11.35%

近3年涨幅：4.20%

其他重要信息

-数据日期：2025-1-17

成立日期：待补充

累计单位净值：1.5417元

最新规模：0.28亿元

累计分红：0.059元

管理人：易方达

通过对以上五只基金的净值分析，投资者可以更好地了解市场动态，为自己的投资决策提供有力依据。