005534基金净值查询 005545基金净值查询

005534基金净值查询与005545基金净值查询解析

在投资市场中，及时了解基金净值变化是投资者决策的重要依据。小编将针对005534基金和005545基金进行详细的净值分析，帮助投资者把握投资脉搏。

1.005534基金净值概况

1.1单位净值与累计净值

005534基金在2025年1月17日的单位净值为1.1168元，累计净值同样为1.1168元。这表明基金在最近的交易日中，单位净值和累计净值保持稳定。

1.2排位百分比分析

-月度排位：在近半年的基金业绩中，005534基金以-0.38%的净值增长率位于同类基金的21.08%分位。

季度排位：在近一年的基金业绩中，005534基金的净值增长率为7.63%，同类基金排名为11.68%。

年度排位：今年以来，005534基金的净值增长率为10.99%，同类基金排名为7.63%。

2.005545基金净值概况

2.1单位净值与累计净值

005545基金在2025年1月17日的单位净值为1.4107元，累计净值同样为1.4107元。这表明基金在最近的交易日中，单位净值和累计净值保持稳定。

2.2排位百分比分析

-月度排位：在近1个月的基金业绩中，005545基金的净值增长率为-0.91%，同类基金排名为1317/2320。

季度排位：在近6个月的基金业绩中，005545基金的净值增长率为5.00%，同类基金排名为1241/2277。

年度排位：今年以来，005545基金的净值增长率为-0.97%，同类基金排名为1317/2320。

3.基金持仓分析

3.1005534基金持仓分析

005534基金的股票持仓前十占比合计为11.13%，其中招商银行占比最高，达到1.88%。

3.2005545基金持仓分析

005545基金的股票持仓前十占比合计为29.65%，其中某只股票占比最高，达到10.22%。

4.基金评级与管理

4.1基金评级

005534基金目前暂无评级。

4.2管理人

005534基金由银华基金管理股份有限公司管理。

5.申购与赎回

5.1申购状态

005534基金目前处于开放申购状态。

5.2赎回状态

005534基金目前处于开放赎回状态。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解005534基金和005545基金的净值表现、持仓情况、管理信息等，为投资决策提供有力支持。