007119今天的基金净值 007019基金今天最新净值

007119今天的基金净值解析

随着市场的波动，投资者对基金的实时动态关注度越来越高。小编将围绕007119睿远成长价值混合A基金的最新净值进行详细解析，帮助投资者了解基金的市场表现。

1.最新净值公布日期及累计净值

前天，睿远成长价值混合A基金007119的最新基金净值为1.1501，累计净值也为1.1501。这一净值数据的公布日期为2025年1月16日。

2.单日净值变动及增幅

在上一个交易日，007119睿远成长价值混合A基金的净值为1.1472，累计净值同样为1.1472。通过对比两个日期的净值，我们可以发现，今日基金净值增加了0.0029，增幅达到了0.25%。

3.基金持仓信息

通过天天基金提供的数据，我们可以了解到睿远成长价值混合A基金的持仓情况。截至2024年10月31日，基金持仓包括多个项目，如、T、WM等，持仓占比分别为2.20%、1.80%、1.80%等。

4.单位净值走势分析

单位净值走势图展示了基金的历史净值变化情况。投资者可以通过选择不同时间段（如1月、3月、6月、1年、3年等）来查看基金净值的变化趋势。

5.基金估值、回报、分红等数据

新浪基金作为最大最权威的数据资讯平台，为投资者提供了丰富的基金数据。包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等。这些数据有助于投资者全面了解基金的表现。

6.易基优选(FOF)C007897基金情况

易基优选(FOF)C007897基金在A中显示，单日净值达到了2.6031，累计净值则为2.6031。该基金的近1月涨幅为-0.57%，近3月涨幅为9.74%，近6月涨幅为20.76%，近1年涨幅为17.61%。

7.基金规模、成立时间、基金经理等信息

易基优选(FOF)C007897基金的规模为19.22亿元，成立于2016年3月15日。基金经理为王平，基金评级暂无评级，管理人属于招商基金管理有限公司。

通过以上分析，投资者可以更加全面地了解007119睿远成长价值混合A基金的最新净值情况，以及其持仓、估值、回报等方面的表现。在投资过程中，密切关注基金净值的变化，有助于投资者做出更明智的投资决策。