011615基金净值 011615基金净值查询今天最新净值

011615基金净值最新动态

金融界的最新消息显示，各基金净值走势各异，以下为部分基金的最新净值及表现：

1.富国港股通策略精选混合A(011635)

富国港股通策略精选混合A的最新净值为0.7155元，较前一日增长1.05%。该基金在近一个月的收益率为-3.80%，在同类基金中排名位于3156名，4537位。在过去六个月内，其收益率为3.01%，同类排名3084名，4356位。今年以来，该基金的收益率为-2.86%，同类排名4079名，4547位。富国港股通策略精选混合A的股票持仓前十占比合计4%。

2.海富通欣利混合C(011555)

海富通欣利混合C的最新净值为1.1637元，较前一日增长0.34%。该基金近一个月的收益率为-1.63%，在同类基金中排名1176名，1259位。在过去六个月内，其收益率为9.72%，同类排名34名，1236位。今年以来，该基金的收益率为-0.77%，同类排名1031名，1263位。海富通欣利混合C的股票持仓前十占比合计10.36%，主要投资于***等地区。

3.易天富基金网工银科创板50ETF联接C(011615)

易天富基金网每日更新工银科创板50ETF联接C的最新单位净历史净值，累计净值，基金排名，业绩，分红，拆分，估值，基金经理，重仓股，基金公告等信息。截至前天，该基金的单位净值为0.7612元。近一个月的收益率为-0.14%，近三个月收益率为8.26%，近六个月收益率为28.58%，近一年收益率为23.93%。该基金的规模为12.07亿元，成立于2021年3月5日，基金经理为赵栩。

4.嘉实致融一年定期债券(008661)

嘉实致融一年定期债券的最新涨幅为+0.22%，今年以来涨幅为1.2058。累计净值为0.5793元。近三个月涨幅为4.49%，近一年涨幅为26.04%，近三年涨幅为-38.55%。该基金的最新规模为2.21亿元，累计分红为0元。管理人为国金基金，基金经理为孙欣炎。

5.南方宝嘉混合C(015161)

南方宝嘉混合C的最新净值为1.0213元，较前一日增长0.62%。该基金近一个月的收益率为-0.78%，在同类基金中排名600名，682位。在过去六个月内，其收益率为6.14%，同类排名84名，671位。今年以来，该基金的收益率为-1.42%，同类排名673名，684位。

以上为各基金的最新净值及表现，投资者可结合自身需求选择合适的基金进行投资。