05009基金净值 05009基金净值查询

05009基金净值概况

随着金融市场的不断发展，基金投资逐渐成为投资者关注的焦点。为了帮助投资者更好地了解基金的表现，小编将详细介绍05009基金的净值查询，包括最新净值、收益率、持仓情况等信息。

1.05009基金最新净值

05009基金最新单位净值为1.2612元，较前一日上涨0.22%。这一净值反映了基金资产的市场价值，是投资者衡量基金表现的重要指标。

2.05009基金收益率

近一个月收益率

05009基金近一个月的收益率为-4.47%，说明在过去的30天内，基金单位净值下降了4.47%。这一表现与市场平均水平相比，可能处于相对较低的位置。

近一年收益率

过去一年的收益率为0.51%，表明基金在过去12个月内实现了温和的增长。这一收益率对于稳健型投资者来说是一个较好的选择。

近三年收益率

05009基金近三年的收益率为-29.27%，这一数据显示，在过去三年中，基金单位净值有较大幅度的下降，可能受到市场波动等因素的影响。

3.05009基金累计净值

截至目前，05009基金的累计净值为1.7644元，这意味着自基金成立以来，单位净值已经增长了76.44%。这一指标可以帮助投资者评估基金的整体表现。

4.05009基金持仓情况

股票持仓前十占比

05009基金的股票持仓前十占比合计为8.37%，其中东方证券的持仓占比最高，为0.95%。这表明基金在投资组合中较为分散，减少了单一股票波动对基金净值的影响。

5.05009基金基金经理及管理公司

05009基金的基金经理为冀楠，自2022年9月22日起担任基金经理。他的投资理念和管理经验对于基金的表现具有重要意义。

基金的管理公司为博时基金管理有限公司，该公司在基金管理领域具有丰富的经验，为基金提供了专业的管理服务。

6.05009基金评级及申购状态

目前，05009基金的评级暂无评级信息。

基金的申购状态为开放，投资者可以随时进行申购。

基金的赎回状态也为开放，投资者可以根据自己的需求进行赎回。

通过以上信息，投资者可以全面了解05009基金的净值表现、收益率、持仓情况等关键指标。在投资过程中，投资者应综合考虑基金的业绩、风险、基金经理等因素，做出明智的投资决策。定期关注基金净值变化，有助于投资者及时调整投资策略。