012346基金净值历史档案 基金012414历史净值查询

基金净值历史档案：深入解析012346与012414的历史净值

金融市场的波动如同大海的潮汐，基金的净值变化则是投资者关注的焦点。小编将深入探讨012346基金净值的历史档案，并结合012414基金的历史净值，为投资者提供全面的分析。

1.富国稳健恒盛12个月持有混合C（012374）净值分析

富国稳健恒盛12个月持有混合C（012374）的最新净值为0.6134元，较前一日下跌了0.32%。从近期的收益率来看，该基金近1个月收益率-2.56%，在同类基金中排名第1092/2106。

在近6个月的收益率方面，该基金表现相对稳定，收益率为1.39%，排名第1430/2024。今年以来的收益率则为-0.92%，排名第562/2108。

富国稳健恒盛12个月持有混合C的股票持仓前十占比合计，为投资者提供了了解基金投资方向的重要信息。

2.广发稳睿六个月持有混合C（012944）净值分析

广发稳睿六个月持有混合C（012944）的最新净值为1.1640元，较前一日下跌了0.17%。近1个月的收益率-0.61%，在同类基金中排名第570/682。

在近6个月的收益率方面，该基金表现较为突出，收益率为3.95%，排名第233/671。但今年以来的收益率则为-1.03%，排名第645/684。

广发稳睿六个月持有混合C的股票持仓前十占比合计，揭示了该基金的投资策略和持仓结构。

3.易方达港股通成长混合A（012346）净值分析

易方达港股通成长混合A（012346）的最新净值为0.5956元，较前一日下跌了0.13%。近1个月的收益率-2.62%，在同类基金中排名第1109/2106。

在近6个月的收益率方面，该基金表现不佳，收益率为-4.44%，排名第1869/2024。今年以来的收益率更是低至-3.37%，排名第1822/2108。

易方达港股通成长混合A的股票持仓前十占比合计52.9%，显示了该基金在港股市场的投资布局。

4.基金规模、成立时间及基金经理

易方达港股通成长混合A（012346）的基金规模为17.02亿元，成立于2021年8月31日。基金经理为陈皓，负责该基金的投资决策。

目前，该基金暂无评级，由易方达基金管理有限公司管理。申购状态和赎回状态均为开放，投资者可以随时进行买卖操作。

5.基金费率及转换

易方达港股通成长混合A（012346）的费率为1.50%申购费和0.15%赎回费。还提供基金转换服务，方便投资者在不同基金之间进行转换。

投资者可以通过天天基金网等平台查询易方达港股通成长混合A（012346）的历史净值信息，以便更好地了解基金的表现和走势。

通过对012346和012414基金净值的历史档案进行分析，投资者可以更全面地了解基金的表现和投资策略。在投资过程中，关注基金的历史净值走势，结合当前市场环境，有助于投资者做出更加明智的投资决策。