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嘉实优质企业基金：净值与市值的双向解读

嘉实优质企业混合（070099）作为嘉实基金旗下的一款热门管理基金，近期表现备受关注。小编将从净值、市值、费率、规模等方面对嘉实优质企业基金进行详细解读。

1.最新净值与增长率

嘉实优质企业混合（070099）最新净值为1.1640元，较前一日增长0.43%。这一增长显示出基金近期良好的市场表现。

2.近期收益率与排名

嘉实优质企业混合（070099）近1个月收益率-3.88%，同类排名3624/4537；近6个月收益率9.09%，同类排名1621/4356；今年来收益率-2.59%，同类排名3603/4547。这些数据表明，尽管近期市场波动较大，但嘉实优质企业混合在同类基金中仍保持较好的竞争力。

3.股票持仓分析

嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，具体持仓情况需进一步分析，以了解基金的投资策略和行业偏好。

4.基金费率解析

嘉实优质企业混合（070099）的费率包括认购费率、申购费率（前端后端收费）、赎回费率（持有期限）、转换费用、运作费用（管理费、托管费、销售服务费率）。了解这些费率有助于投资者评估基金的成本效益。

5.基金规模与分红

嘉实优质企业混合（070099）最新规模为7.29亿元，累计分红为0元。基金规模的稳定增长表明投资者对该基金的认可度较高。

6.基金经理与评级

嘉实优质企业混合（070099）由嘉实基金管理，基金经理为刘斌。该基金在基金评级中表现良好，投资者可参考评级结果进行投资决策。

7.历史净值与回报

嘉实优质企业混合（070099）的历史净值和回报数据显示，该基金在过去几年中实现了稳定的增长。投资者可通过历史数据了解基金的表现趋势。

8.市场行情走势

嘉实优质企业混合（070099）的实时估值和行情走势可通过天天基金等平台获取，这有助于投资者及时掌握基金的市场表现。

嘉实优质企业混合（070099）作为一款热门管理基金，在净值、收益率、规模等方面表现出色。投资者在考虑投资时，可结合基金的历史表现、费率、规模等因素进行综合评估。