大成价质基金会日净值 大成价值基金怎么样

大成价质基金会日净值揭秘：大成价值基金表现如何？

1.基金净值概况

成绩展示：大成核心价值甄选混合A（010929）最新净值达到1.1829元，较前一日增长0.06%。这一涨幅显示出该基金在近期内的稳健表现。

收益分析：近一个月，该基金收益率达到了2.32%，在同类基金中排名第49位，显示出其在市场上的竞争力。

2.基金历史表现

近期收益：近6个月，大成核心价值甄选混合A收益率达到8.15%，同类排名464位，表现良好。

年度收益：今年以来的收益率为-1.18%，在同类基金中排名第404位，尽管存在一定的亏***，但整体表现仍在可接受范围内。

3.持仓分析

股票持仓：大成核心价值甄选混合A股票持仓前十占比合计59.57%，说明该基金在投资组合中偏重于股票资产。

分散程度：股票持仓的分散程度较高，有助于降低单一股票风险，提高整体投资组合的稳定性。

4.基金规模与分红

规模：最新规模为9.55亿元，显示出一定的市场认可度。

分红：累计分红达到3.611元，为投资者带来了一定的现金流。

5.基金经理与基金评级

经理人：由杨挺担任基金经理，具有丰富的投资管理经验。

评级：目前该基金暂无评级，但根据历史表现，其投资策略和风险控制能力值得期待。

6.费率与申购状态

费率：申购费率为1.50%，赎回费率为0.15%，相对合理。

状态：目前申购和赎回均处于开放状态，投资者可随时进行操作。

7.其他基金表现

大成精选增值混合A（090004）：最新净值1.6836元，近1个月收益率1.26%，近6个月收益率6.56%，今年来收益率-1.57%。

大成价值增长混合A（090001）：最新净值0.6755元，近1个月收益率-2.17%，近6个月收益率0.25%，今年来收益率-0.54%。

8.交易规则与净值增长率

交易规则：大成价值增长混合基金不可当天卖出（赎回），一般需要第二个交易日（T+2）。

净值增长率：截至2025-1-17，大成价值增长混合（090001）最新单位净值0.8327，累计净值4.4437，净值增长率涨1.15%，最新估值0.8232。

大成价值基金在近期表现良好，基金经理经验丰富，投资策略稳健，适合长期投资。投资者可根据自身风险承受能力和投资目标，考虑投资大成价值基金。