110019基金净值查询 110018基金净值查询

110019基金净值查询

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金单位资产的价值。通过查询基金净值，投资者可以了解基金的投资表现和资产状况。

最新净值查询

以招商瑞安1年持有期混合A(011190)为例，其最新净值为1.0737元，较前一交易日增长了0.29%。这一数据表明，该基金在短期内表现较为稳定。

近期收益率分析

招商瑞安1年持有期混合A近1个月收益率-0.55%，同类排名152/179，显示出在同类基金中的竞争力。近6个月收益率3.83%，同类排名52/174，显示出良好的中期表现。今年来收益率-1.22%，同类排名174/179，表明在长期投资中，该基金的表现相对较弱。

股票持仓分析

招商瑞安1年持有期混合A股票持仓前十占比合计15.81%，这有助于投资者了解基金的投资方向和风险分布。

110018基金净值查询

汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)的最新净值为1.1224元，增长0.03%。这一数据反映了基金在短期内的表现。

近期收益率分析

汇添富稳健睿选一年持有混合C近1个月收益率0.00%，同类排名20/42，显示出在同类基金中的中等水平。近6个月收益率2.99%，同类排名11/42，显示出良好的中期表现。今年来收益率-0.33%，同类排名15/42，表明在长期投资中，该基金的表现相对稳健。

股票持仓分析

汇添富稳健睿选一年持有混合C股票持仓前十占比合计13.68%，这有助于投资者了解基金的投资策略和风险控制。

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)净值查询

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)的单位净值为1.3517元，涨跌幅为0.55%，近3月涨幅1.72%，近1年涨幅19.11%，近3年涨幅-26.50%。这些数据展示了基金在不同时间段的业绩表现。

基金规模及分红

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)的最新规模为12.25亿元，累计分红为0元。这些信息有助于投资者了解基金的市场规模和分红情况。

基金经理及管理人

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)的基金经理为成曦和刘树荣，管理人易方达基金公司。这些信息对于投资者了解基金的管理团队至关重要。

金鹰元丰债券A等基金净值查询

金鹰元丰债券A、华宝可转债债券C、平安乐享一年定开债C等基金在2025年1月17日的单位净值分别为1.3410元、1.3410元、1.3410元。

基金业绩表现及排名

这些基金在不同时间段的业绩表现和排名如下：

近半年：金鹰元丰债券A排位百分比(月度)至确定，华宝可转债债券C排位百分比(月度)至确定，平安乐享一年定开债C排位百分比(月度)至确定。

近一年：金鹰元丰债券A排位百分比(年度)至确定，华宝可转债债券C排位百分比(年度)至确定，平安乐享一年定开债C排位百分比(年度)至确定。

今年以来：金鹰元丰债券A排位百分比(年度)至确定，华宝可转债债券C排位百分比(年度)至确定，平安乐享一年定开债C排位百分比(年度)至确定。

易方达信息产业混合C(019018)净值查询

易方达信息产业混合C(019018)的单位净值为1.7528元，累计净值为2.4920元。近1月涨幅0.47%，近3月涨幅2.50%，近6月涨幅3.43%，近1年涨幅6.97%。

基金规模及评级

易方达信息产业混合C(019018)的基金规模为70.21亿元，基金经理为杨真，基金评级暂无评级。

管理人及申购状态

易方达信息产业混合C(019018)的管理人为易方达基金管理有限公司，申购状态为开放，赎回状态为开放。